Konten einrichten

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Verwenden Sie den Einrichtungsassistent auf der Anmeldeseite, um eine neue Bankverbindung samt Konten oder Depots einzurichten.
Beim erstmaligen Start von moneyplex wird dieser automatisch gestartet.

Wenn ein Bankzugang und Konten schon angelegt sind und weitere Konten hinzugefügt werden sollen, verwenden Sie den Kontoassistent unter „Konten“.

Um sich Auswertungen oder die Funktionsweise von moneyplex anzusehen, legen Sie ein Musterkonto“ oder „Beispielkonto an.

Wenn Sie die Konten eingerichtet haben, rufen Sie die Umsätze ab.

Einrichtungsassistent

Wenn Sie bereits in moneyplex angemeldet sind, betätigen Sie den Schalter „Abmelden“ im Menü und wählen die Option „Abmelden - Zur Anmeldeseite wechseln“ aus. Bestätigen Sie mit „Ok“.

Auf der Anmeldeseite rufen Sie den Einrichtungsassistenten auf.

Assistent.png

Geben Sie die Bankleitzahl ein und wählen Sie das Verfahren für diese Bank aus. Betätigen Sie den Schalter „Weiter“.
(Bei der 1822direkt verwenden Sie die Bankleitzahl 50050222)

Bankzugang7.PNG

Wählen Sie die Option „In bestehenden Mandanten aufnehmen“, wenn Sie bereits einen Mandanten (Benutzer) angelegt haben.
(Falls Sie diesen Mandaten mit einem Passwort geschützt haben bzw. beim Start von moneyplex ein Passwort eingeben, tragen Sie dieses Passwort ein.)

Wenn Sie noch keinen Mandanten (Benutzer) angelegt haben, wählen Sie die Option „Neuen Mandanten anlegen“. Geben Sie z.B. Ihren Namen ein.

Hinweis Mandant 2.png

Betätigen Sie den Schalter „Weiter“.

Geben Sie die „Benutzerkennung“ und eventuell eine „Kunden-ID“ ein.

(Je nach Bank werden diese Daten anders bezeichnet. Z.B. Legitimations-ID, Anmeldename, Teilnehmernummer, DirectB@nking-Nummer etc. Wenn Sie mit der Maus über das Infoicon.PNG fahren, erhalten Sie weitere Informationen.)

Bankzugang9.PNG

Folgen Sie dem Einrichtungsassistenten.

Im Falle, dass Sie eine Chipkarte oder Sicherheitsdatei einsetzen, wählen Sie den Bankzugang auf dem Sicherheitsmedium aus.

Hinweis: Wenn der Bankzugang nicht angezeigt wird, ist der Bankzugang eventuell bereits in einem anderen Mandanten eingerichtet? Wenn ja, gehen Sie bitte nach dieser Anleitung vor.

Im Verlauf sollten Ihnen die verfügbaren Konten angezeigt werden.

Falls Sie den folgenden Dialog angezeigt bekommen, kann dies bedeuten

Bankzugang11.png

  • dass die Konten bereits in moneyplex angelegt sind. Wenn Sie diese Konten manuell angelegt haben, löschen Sie diese zunächst wieder.
  • dass Ihre Bank die Konten, welche Sie aufnehmen möchten, noch nicht Ihrer Benutzerkennung zugeordnet hat. In diesem Fall fragen Sie bitte bei Ihrer Bank nach.
  • dass das Konto bereits als Depot angelegt wurde. „Kapitalanlage“ - „Depotverwaltung“. Entfernen Sie dieses und starten erneut den Assistenten. Dabei wählen Sie dir korrekte Kontoart.

Kontoassistent

Gehen Sie dazu im Menü auf „Konten“.

Menu konten.png

Unter der Lasche „Eigenschaften“ klicken Sie auf den blau unterstrichenen Link „Kontoassistent“.

Konto1.png

Wählen Sie den entsprechenden Bankzugang aus und betätigen Sie den Schalter „Weiter“.

Konto2.png

Folgen Sie dem Assistenten.

Im weiteren Verlauf der Einrichtung werden Ihnen die verfügbaren Konten angezeigt.

Kontenliste ist leer

Falls Sie den folgenden Dialog angezeigt bekommen, kann dies bedeuten

Bankzugang11.png

  • dass die Konten bereits in moneyplex angelegt sind. Wenn Sie diese Konten manuell angelegt haben, löschen Sie diese zunächst wieder.
  • dass Ihre Bank die Konten, welche Sie aufnehmen möchten, noch nicht Ihrer Benutzerkennung zugeordnet hat. In diesem Fall fragen Sie bitte bei Ihrer Bank nach.
  • dass das Konto bereits als Depot angelegt wurde. „Kapitalanlage“ - „Depotverwaltung“. Entfernen Sie dieses und starten erneut den Assistenten. Dabei wählen Sie dir korrekte Kontoart.

Hinweis: Wenn Sie weitere Konten anlegen möchten, die unter einer anderen Benutzerkennung (andere Person, Firma, etc.) verwaltet werden, muss der Einrichtungsassistent verwendet werden. Sollten die Konten dann immer noch nicht gefunden werden, wenden Sie sich an Ihre Bank, damit diese die Konten Ihrem Bankzugang (Benutzerkennung) zuordnet.

Musterkonto oder Beispielkonto

Wenn Sie bereits in moneyplex angemeldet sind, betätigen Sie den Schalter „Abmelden“ im Menü und wählen die Option „Abmelden - Zur Anmeldeseite wechseln“ aus. Bestätigen Sie mit „Ok“.

Auf der Anmeldeseite rufen Sie den Einrichtungsassistenten auf.

Assistent.png

Wählen Sie im unteren Bereich die Option „Sonderkonto einrichten (PayPal-Konto, Beispiel-Konto, …)“ und selektieren Sie im Feld „Konto“ die Auswahl „Beispiel-Konto“.

Banzkugang10.png

Betätigen Sie den Schalter „Weiter“. Wenn Sie noch keinen Mandanten (Benutzer) angelegt haben, wählen Sie die Option „Neuen Mandanten anlegen“. Geben Sie z.B. Ihren Namen ein. Folgen Sie dem Einrichtungsassistenten.

Zugangsdaten

Als Zugangsdaten verwendet man eine sogenannte „Benutzerkennung“ und eine „PIN“ (auch Passwort genannt). Die „Benutzerkennung“ heißt bei den Banken oft unterschiedlich (Zugangsnummer / Benutzername / Teilnehmernummer /Anmeldename etc.).

Beim PinTan-Verfahren sind die Zugangsdaten meistens identisch mit denen, die Sie im Onlinebanking auf der Webseite angeben.

Banzkugang11.png

Umsatzabruf

Aufträge in moneyplex können beispielsweise das Abrufen von Kontoauszügen und das Ausführen von Überweisungen sein. Erfasste Aufträge werden über den Bereich „Ausführen“ bei der Bank eingereicht. Dazu klicken Sie auf den Schalter „Ausführen“ im Hauptmenü.

Menu Ausfuehren.png

moneyplex zeigt Ihnen alle Auftragsarten an, für die mindestens ein offener Auftrag existiert. In einem solchen Ansichtselement werden kontoübergreifend alle offenen Aufträge der gleichen Art aufgeführt.

In der obersten Zeile hinter Markierung können Sie alle oder keine Aufträge zur Ausführung vormerken. Mit „Reihenfolge ändern“ können Sie die Anordnung der Auftragsarten ändern. Diese Reihenfolge bestimmt auch die Reihenfolge der Ausführung.

Umsatz1.png

Sie können einzelne Aufträge selektieren, indem Sie das Kästchen links neben dem entsprechenden Auftrag anklicken. Es erscheint ein Haken in dem Kästchen.

Umsatz2.png

Wenn Sie alle Aufträge gleichzeitig auswählen oder abwählen möchten, können Sie das Symbol Umsatz3.png benutzen.

Um die markierten Aufträge auszuführen, klicken Sie ein weiteres Mal auf den Schalter „Ausführen“ und leiten damit den Übertragungsvorgang an die Bank ein.

Menu Ausfuehren.png

Umsatz4.png

Bitte brechen Sie den Übertragungsvorgang nicht ab. Während des Übertragungsvorgangs werden die selektierten Aufträge aus den zugehörigen Auftragslisten entfernt. Zum Beispiel sind alle Überweisungen, die in die Ausführung einbezogen sind nicht mehr in der Liste der offenen Überweisungen gelistet. Sie können während einer Online-Sitzung weiterarbeiten und neue Aufträge erfassen.

Bankzugang manuell einrichten

Normalerweise werden ein Bankzugang und die dazugehörigen Konten mit dem Einrichtungassistent angelegt.

Es ist aber auch möglich einen Bankzugang manuell anzulegen. Dies wird in diesem Abschnitt exemplarisch an einem Pin Tan Zugang bei einer Bank gezeigt die an einem genossenschaftlichen Rechenzentrum angeschlossen ist (VR-Bank, GLS Bank, etc.)

Starten Sie moneyplex und melden Sie sich an. Wählen Sie „Stammdaten“ → „Bankzugänge“.

Menu bankzugaenge.png

Betätigen Sie den Schalter „Neu“.

Bankzugang manuell1.png

Bestätigen Sie den Hinweis mit „Ja“.

HinweisAssistent.png

Positionieren Sie den Cursor im Feld „Bezeichnung“.

Bankzugang manuell2.png

Füllen Sie die markierten Felder aus:

  • „Bezeichnung“: Name des Bankzugangs/Bank
  • „Blz“: Blz Ihrer Bank
  • „Benutzerkennung“: Zugangsnummer / Benutzername / VR-Netkey
  • „Kunden-ID“: identisch wie im Feld Benutzerkennung
  • „HBCI-Adresse“: https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet
  • „HBCI-Version“: 3

Speichern Sie die gemachten Änderungen mit „Speichern“ und aktualisieren Sie den Bankzugang.

Wählen Sie im Menü „Stammdaten“ → „Bankzugänge“ aus.

Menu bankzugaenge.png

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bankzugang. Im Kontextmenü wählen Sie „Bankparameter aktualisieren“. Folgen Sie dem Assistenten zur Aktualisierung der Bankparameter.

Bankzugang aktualisieren.png

Um neue Konten hinzuzufügen, verwenden Sie den Kontoassistent unter „Konten“.

Oder verbinden Sie bestehende Konten mit dem neuen Bankzugang.

Hinweis

Beachten Sie auch die Anleitungen zu