Elektronische Kontoauszüge
Inhaltsverzeichnis
Elektronische Kontoauszüge aktiv
Ob Ihre Bank und das Konto den Abruf der elektronischen Kontoauszüge unterstützt, gehen Sie in moneyplex im Menü auf „Konten“. Klicken Sie das betreffende Konto mit der rechten Maustaste an und wählen „Unterstützte Geschäftsvorfälle“.
Ein bankseitig unterstützter Geschäftsvorfall wird in der Spalte „BPD (Bank Parameter Daten)“ mit „ja“ ausgewiesen.
Ein vom Konto unterstützter Geschäftsvorfall wird in der Spalte „UPD (User Parameter Daten)“ mit „ja“ ausgewiesen.
Die folgenden beiden Geschäftsvorfälle sind relevant für die elektronischen Kontoauszüge.
Bei mindestens einem der beiden muss in der Spalte UPD ein „ja“ stehen:
- HKEKP Kontoauszug (PDF)
- HKEKA Kontoauszug (MT940 und PDF)
Steht in der Spalte BPD ein ja, aber in der Spalte UPD (User Parameter Data) ein „nein“, so ist der bankseitige Abruf technisch möglich, aber noch nicht für das Konto aktiviert. In diesem Fall sprechen Sie mit Ihrer Bank.
Führen Sie anschließend die Aktualisierung des Bankzugangs durch.
Elektronische Kontoauszüge abrufen
Sobald das Konto für dieses Verfahren freigeschaltet ist, können die elektronischen Kontoauszüge im Hauptmenü über „Ausführen“ abgerufen werden. Markieren Sie dazu unter dem gleichnamigen Bereich das entsprechende Konto.
Betätigen Sie den Schalter „Ausführen“.
Eventuell erscheint der folgende Dialog.
Das bedeutet, es wurde eine aktuelle Übersicht von verfügbaren Kontoauszügen/Dokumenten abgerufen. Klicken Sie nochmal auf den Schalter „Ausführen“, um die Kontoauszüge/Dokumente jetzt abzurufen.
Elektronische Kontoauszüge anzeigen
Die Auszüge können im Hauptmenü über „Kontoauszüge“ → „Dokumente“ eingesehen werden.
In der Kontoauswahlbox (oben links) muss das entsprechende Konto ausgewählt sein. Unter der Lasche „Kontoauszug“ befinden sich die elektronischen Kontoauszüge. Unter der Lasche „Sonstige“ befinden sich weitere Dokumente.
Die abgerufenen Kontoauszüge können geöffnet, exportiert, als gelesen markiert oder gelöscht werden.
Falls keine Kontoauszüge angezeigt werden
Es kann vorkommen, dass keine Auszüge zur Verfügung stehen. Prüfen Sie dazu das Protokoll.
Dort könnte ein Hinweis zu sehen sein, wie: „Es stehen keine Auszüge zum Abruf bereit“. Ursache könnte sein, dass Sie die Auszüge bereits am Kontoauszugsdrucker ausgedruckt oder auf der Webseite der Bank im Onlinebanking abgerufen haben. Diese werden dann nicht mehr von moneyplex abgerufen. Oder es stehen derzeit keine Auszüge bereit. Rufen Sie am Monatsanfang die elektronischen Auszüge ab, bevor Sie dieses am Auszugsdrucker ausdrucken.
Hinweise zu Sparkassen
Die Sparkassen haben auf Ihrer Webseite im Online-Banking ein sogenanntes elektronisches Postfach eingeführt. In diesem Postfach werden unter anderem elektronische Kontoauszüge im PDF-Format bereitgestellt.
Derzeit ist es bei den Sparkassen jedoch nicht möglich, bei aktiviertem elektronischen Postfach parallel die PDF-Kontoauszüge über die HBCI-Schnittstelle abzurufen.
Elektronisches Postfach deaktivieren
In diesem Fall wenden Sie sich an die Electronic Banking Abteilung Ihres Kreditinstitutes und bitten Ihren Electronic Banking Berater
- das elektronische Postfach zu deaktivieren,
- die Auszugsschreibung so einzustellen, dass der Geschäftsvorfall HKEKP abgerufen werden kann
Bankparameter aktualisieren
Wählen Sie den Bankzugang mit der rechten Maustaste aus. Wählen Sie im Kontextmenü die Funktion Bankparameter aktualisieren.
Elektronische Kontoauszüge in einem Verzeichnis speichern
moneyplex speichert die elektronischen Kontoauszüge in der Datenbank. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, die elektronischen Kontoauszüge Ihrer Banken in einem beliebigen Verzeichnis auf Ihrem Computer zu speichern.
Hierfür ist eine Anpassung in der Konfigurationsdatei settings.ini notwendig. Beenden Sie moneyplex. Öffnen Sie die Datei settings.ini in einem Texteditor und tragen in der Sektion [Kontoauszuege] den absoluten Pfad des Verzeichnisses hinter den Schlüssel Directory= (ohne Leerzeichen) ein.
Stellen Sie sicher, dass der Pfad auf das Verzeichnis existiert. Starten Sie moneyplex und rufen Sie die elektronischen Kontoauszüge ab.
Keine elektronischen Auszüge abgerufen
Falls scheinbar keine Kontoauszüge/Dokumente abgerufen wurden, prüfen Sie das Protokoll unter „Info“ → „Protokoll“.
In diesem Beispiel meldet der Bankrechner im Protokoll, dass keine Kontoauszüge für den Abruf bereit stehen. Dies ist der Fall, wenn bereits alle Kontoauszüge abgerufen oder über die Webseite der Bank eingesehen und somit als gelesen markiert wurden.
Salden bei Umsätzen ausdrucken
Dieser Absatz bezieht sich auf Umästze (also Buchungen in der Liste), nicht auf die PDF Kontoauszüge. Generell werden beim Ausdruck von einzelnen Umsätzen keine Salden gedruckt. Dies kann aktiviert werden, so dass Salden mit den Buchungen im Ausdruck erscheinen.
Hierfür ist eine Anpassung in der Konfigurationsdatei settings.ini notwendig. Beenden Sie moneyplex. Öffnen Sie die Datei settings.ini in einem Texteditor und setzen in der Sektion [Kontobuch] den Wert des Schlüssels SaldoImmerDrucken=1.
[Kontobuch] SaldoImmerDrucken=1
