Zahlungen im- und exportieren - Versionsgeschichte

Matrica am 16. November 2022 um 13:07 Uhr

2022-11-16T13:07:51Z

Matrica am 7. Dezember 2020 um 09:49 Uhr

2020-12-07T09:49:27Z

Matrica am 25. August 2020 um 12:37 Uhr

2020-08-25T12:37:52Z

Matwiki: /* Zahlungen speichern */

2020-07-14T11:51:44Z

‎Zahlungen speichern

Matwiki: /* Zahlungen in Excel bearbeiten */

2020-07-14T11:50:54Z

‎Zahlungen in Excel bearbeiten

Matwiki: /* Zahlungen in Excel bearbeiten */

2020-07-14T11:50:14Z

‎Zahlungen in Excel bearbeiten

Matwiki: /* Musterdatei erstellen */

2020-07-14T11:49:38Z

‎Musterdatei erstellen

Matwiki: /* Musterdatei erstellen */

2020-07-14T11:49:27Z

‎Musterdatei erstellen

Matwiki am 14. Juli 2020 um 11:48 Uhr

2020-07-14T11:48:48Z

Matwiki am 14. Juli 2020 um 11:48 Uhr

2020-07-14T11:48:10Z

@@ Zeile 16: / Zeile 16: @@
 == Zahlungen exportieren ==
-Klicken Sie die Zahlung im unteren Fensterbereich mit der rechten Maustaste an und wählen im Kontextmenü ''Exportieren''.
+Klicken Sie die Zahlung im unteren Fensterbereich mit der [[Rechte_Maustaste|<ins>rechten Maustaste</ins>]] an und wählen im Kontextmenü ''Exportieren''.
 [[Datei:export_zahlung0.png|link=]]
@@ Zeile 66: / Zeile 66: @@
 == Zahlungen importieren ==
-Der Import von Zahlungen in moneyplex verläuft analog zum Export. Unter  ''„Zahlungen“ → „Überweisung“'' klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste der Zahlungen und wählen im Kontextmenü  ''„Importieren“''.
+Der Import von Zahlungen in moneyplex verläuft analog zum Export. Unter  ''„Zahlungen“ → „Überweisung“'' klicken Sie mit der [[Rechte_Maustaste|<ins>rechten Maustaste</ins>]] in die Liste der Zahlungen und wählen im Kontextmenü  ''„Importieren“''.
 [[Datei:export_zahlung7.png|link=]]

@@ Zeile 3: / Zeile 3: @@
 Mit dieser Funktion können Sie zum Beispiel CSV-Zahlungen in moneyplex importieren, die Sie extern in Excel erfassen oder pflegen. Sie können Zahlungen aus moneyplex auch exportieren, um diese extern zu ändern, und anschließend wieder zu importieren.
-''Diese Funktion steht ab der Businessversion zur Verfügung.''
+''Diese Funktion steht ab der Business-Version zur Verfügung.''
 == Musterdatei erstellen ==

@@ Zeile 18: / Zeile 18: @@
 Klicken Sie die Zahlung im unteren Fensterbereich mit der rechten Maustaste an und wählen im Kontextmenü ''Exportieren''.
-[[Datei:export_zahlung0.png]]
+[[Datei:export_zahlung0.png|link=]]
 Im Dialog sollte als Format ''„CSV“'' ausgewählt sein. Als ''„Aktion nach Export“'' selektieren Sie ''„Löschen“''.
-[[Datei:export_zahlung1.png]]
+[[Datei:export_zahlung1.png|link=]]
 Wählen Sie den ''„Weiter“'' und speichern Sie die CSV-Datei.
@@ Zeile 36: / Zeile 36: @@
 Wählen Sie die zuvor exportierte Datei mit folgenden Einstellungen: ''Datentyp = Getrennt, Trennzeichen = Semikolon, Datenformat der Spalten = Standard.''
-[[Datei:export_zahlung2a.png]]
+[[Datei:export_zahlung2a.png|link=]]
 Sie können den Datensatz bearbeiten oder weitere Datensätze hinzufügen.
-[[Datei:export_zahlung2.png]]
+[[Datei:export_zahlung2.png|link=]]
 == Zahlungen speichern ==
@@ Zeile 48: / Zeile 48: @@
 Wenn Sie ''„Datei“ → „Speichern“'' wählen, muss im folgenden Dialog ''„Ja“'' gewählt werden.
-[[Datei:export_zahlung3.png]]
+[[Datei:export_zahlung3.png|link=]]
 Wenn Sie ''„Datei“ → „Speichern unter …“'' wählen, erscheinen z.B. folgende Dialoge. Achten Sie darauf, dass als Dateityp CSV ausgewählt ist.
-[[Datei:export_zahlung5.png]]
+[[Datei:export_zahlung5.png|link=]]
 Ein Hinweis informiert, dass im CSV-Format nur das aktuelle Tabellenblatt gespeichert wird. Dies bestätigen Sie mit ''„Ok“''.
-[[Datei:export_zahlung6.png]]
+[[Datei:export_zahlung6.png|link=]]
 == Dateiinhalt prüfen ==
@@ Zeile 62: / Zeile 62: @@
 Testweise kann die CSV-Datei auch in einem Texteditor geöffnet werden, um den Aufbau zu prüfen.
-[[Datei:export_zahlung4.png]]
+[[Datei:export_zahlung4.png|link=]]
 == Zahlungen importieren ==
@@ Zeile 68: / Zeile 68: @@
 Der Import von Zahlungen in moneyplex verläuft analog zum Export. Unter  ''„Zahlungen“ → „Überweisung“'' klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste der Zahlungen und wählen im Kontextmenü  ''„Importieren“''.
-[[Datei:export_zahlung7.png]]
+[[Datei:export_zahlung7.png|link=]]
 Im folgenden Dialog können Sie verschiedene Optionen auswählen.
-[[Datei:export_zahlung8.png]]
+[[Datei:export_zahlung8.png|link=]]
 * '''''Nur Überweisungen für das aktive Konto importieren'''''<br />Hierbei werden nur Zahlungen importiert, bei denen die IBAN des Auftraggeberkontos in der Datei mit der IBAN des aktiven Kontos übereinstimmt.
@@ Zeile 86: / Zeile 86: @@
 * vor der BIC '''kein''' Schalter für eine Umwandlung angezeigt wird. Dieser deutet darauf hin dass eine BIC gewählt wurde, die zwar korrekt ist jedoch nicht passend zur IBAN erscheint. Häufig wissen selbst die Kontoinhaber nicht dass zu Ihrer IBAN eine zentrale BIC Ihrer Bank gehört und nicht die der Niederlassung. Diese BIC endet meist auf XXX.
-[[Datei:export_zahlung9.png]]
+[[Datei:export_zahlung9.png|link=]]
 == Hinweise zum Aufbau der CSV-Datei ==

@@ Zeile 44: / Zeile 44: @@
 == Zahlungen speichern ==
-Beim Speichern ist es wichtig, dass die Datei im CSV-Format bleibt. Die Datei darf nicht in ein anderes Format umgewandelt werden.
+Beim Speichern ist es '''<ins>wichtig</ins>''', dass die Datei im CSV-Format bleibt. Die Datei darf nicht in ein anderes Format umgewandelt werden.
 Wenn Sie ''„Datei“ → „Speichern“'' wählen, muss im folgenden Dialog ''„Ja“'' gewählt werden.

@@ Zeile 28: / Zeile 28: @@
 == Zahlungen in Excel bearbeiten ==
-Die zuvor exportierte Datei können Sie z.B. mit einem Texteditor ''(Notepad, Textbearbeitung)'' oder einer Tabellenkalkulation ''(Excel, Calc)'' ansehen und bearbeiten. Bei Verwendung einer Tabellenkalkulation '''müssen Sie <ins>unbedingt</ins>''' darauf achten, dass die Trennzeichen und Formatierung der Spalten erhalten bleibt. Andernfalls kann die Datei nicht mehr importiert werden. Gehen Sie daher bitte exakt nach dieser Beschreibung vor:
+Die zuvor exportierte Datei können Sie z.B. mit einem Texteditor ''(Notepad, Textbearbeitung)'' oder einer Tabellenkalkulation ''(Excel, Calc)'' ansehen und bearbeiten. Bei Verwendung einer Tabellenkalkulation '''müssen Sie <ins>unbedingt</ins>''' darauf achten, dass Trennzeichen und ''Formatierung der Spalten'' erhalten bleiben. Andernfalls kann die Datei nicht mehr importiert werden. Gehen Sie daher bitte exakt nach dieser Beschreibung vor:
 Unter ''Microsoft Excel'' wählen Sie im Menü ''„Daten“ → „Eigene Daten importieren“ →  „Daten importieren“''.

@@ Zeile 12: / Zeile 12: @@
 Wenn Sie eine <ins>[//matrica.de/download/dateien/muster_zahlung_csv.zip Musterdatei]</ins> für Lastschriften erstellen möchten, gehen Sie auf ''„Zahlungen“ → „Terminlastschrift“''. Erfassen Sie eine Lastschrift und speichern diese.
-Anschließend exportieren Sie diese Zahlung im CSV-Format.
+Anschließend exportieren Sie die erstellte Zahlung im CSV-Format.
 == Zahlungen exportieren ==

@@ Zeile 10: / Zeile 10: @@
 Gehen Sie dazu auf ''„Zahlungen“ → „Überweisung“''. Erfassen Sie eine Überweisung und speichern diese.
-Wenn Sie eine <ins>[//matrica.de/download/dateien/muster_zahlung_csv.zip Musterdatei]</ins> für Lastschriften erstellen möchten, gehen Sie auf ''„Zahlungen“ → „Terminlastschrift“''. Erfassen Sie eine Lastschrift und speichern diese. Anschließend exportieren Sie diese Zahlung im CSV-Format.
+Wenn Sie eine <ins>[//matrica.de/download/dateien/muster_zahlung_csv.zip Musterdatei]</ins> für Lastschriften erstellen möchten, gehen Sie auf ''„Zahlungen“ → „Terminlastschrift“''. Erfassen Sie eine Lastschrift und speichern diese.
 == Zahlungen exportieren ==

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
 Zahlungen ''(Überweisungen oder Lastschriften)'' können zum Beispiel aus einer ''„CSV-Datei“'' importiert werden. moneyplex unterstützt auch den Import von ''„SEPA-XML-Dateien“'', die Sie zuvor aus einer anderen Anwendung ''(Buchhaltung)'' exportiert haben. In dieser Anleitung wird exemplarisch der Export und Import einer Zahlung im CSV-Format gezeigt.
-Mit dieser Funktion können Sie zum Beispiel CSV-Zahlungen in moneyplex importieren, die Sie extern in Excel erfassen oder pflegen. Sie können Zahlungen aus moneyplex auch exportieren, um diese extern zu ändern, um diese dann wieder zu importieren.
+Mit dieser Funktion können Sie zum Beispiel CSV-Zahlungen in moneyplex importieren, die Sie extern in Excel erfassen oder pflegen. Sie können Zahlungen aus moneyplex auch exportieren, um diese extern zu ändern, und anschließend wieder zu importieren.
 ''Diese Funktion steht ab der Businessversion zur Verfügung.''