Umsätze nach Jahren verwalten - Versionsgeschichte

Matrica: /* Löschen ab Buchung / Löschen bis Buchung */

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‎Löschen ab Buchung / Löschen bis Buchung

Matrica: /* Umsatzzeitraum ermitteln */

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‎Umsatzzeitraum ermitteln

Matrica: /* Umsatzzeitraum ermitteln */

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‎Umsatzzeitraum ermitteln

Matrica: /* Umsätze importieren */

2024-03-15T13:22:55Z

‎Umsätze importieren

Matrica: /* Umsätze exportieren */

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‎Umsätze exportieren

Matwiki: Die Seite wurde neu angelegt: „Wenn Sie moneyplex schon eine gewisse Zeit verwenden, um Ihre Umsätze zu verwalten, wird der Umfang des ''„Kontobuchs“'' ''(also der Ort, an welchem in mo…“

2020-05-31T22:50:59Z

Die Seite wurde neu angelegt: „Wenn Sie moneyplex schon eine gewisse Zeit verwenden, um Ihre Umsätze zu verwalten, wird der Umfang des ''„Kontobuchs“'' ''(also der Ort, an welchem in mo…“

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Wenn Sie moneyplex schon eine gewisse Zeit verwenden, um Ihre Umsätze zu verwalten, wird der Umfang des ''„Kontobuchs“'' ''(also der Ort, an welchem in moneyplex die Umsätze angezeigt werden)'' sehr groß. Diese Anleitung beschreibt, wie Sie Ihre Umsätze in moneyplex nach Jahren sortieren können.

= Variante A - manuelle Konten erstellen =

Variante A unterscheidet sich von Variante B dahingehend, dass die Umsätze im Nachhinein nach Jahren gesplittet werden. '''Wichtiger Hinweis!''' Beachten Sie bitte, dass bei dieser Variante Umbuchungen zwischen den Konten ihre Verknüpfung verlieren. Wenn Sie dies nicht möchten, wenden Sie bitte Variante B an.

== Umsätze exportieren ==

Zunächst gilt es die Umsätze zu exportieren. Klicken Sie auf den Button ''„Kontoauszüge“ → „Umsätze“''. Wählen Sie das richtige Konto aus.
Rechtsklick auf einen Umsatz und wählen Sie im Kontotextmenü ''„Exportieren“''.

[[Datei:Umsätze1.PNG]]

Im darauffolgenden Dialog wählen Sie bitte den zu exportierenden Zeitraum aus und das Exportformat ''„MXL-Export für moneyplex“''.

[[Datei:Umsätze2.PNG]]

Wählen Sie eine passende Bezeichnung für die zu exportierende Datei aus, beispielsweise ''Buchungen_2014-Kto-20150709090940'', und den gewünschten Speicherort. Klicken Sie auf den Button ''Speichern''.

[[Datei:Umsätze4.PNG]]

== Manuelle Konten anlegen ==

In diesem Abschnitt erstellen wir manuelle Konten, in welche wir unsere Umsätze importieren werden.
Entsprechend der Anzahl der Jahre im vorigen Abschnitt exportiert wurden, legen Sie nun manuelle Konten an. Beispiel: Sie haben Buchungen aus den Jahren 2013 und 2014 exportiert, legen Sie als ein Konto mit der Bezeichnung <code>Konto 123 Jahr 2013</code> und <code>Konto 123 Jahr 2014</code> an.

Wählen Sie im Menü ''Konten'' und betätigen den Schalter ''Neu''. Geben Sie im Feld Bezeichnung eine Bezeichnung für das manuelle Konto ein und betätigen Sie ''Speichern''.

[[Datei:Umsätze3.PNG]]

Führen Sie einen '''Doppelklick''' auf das neu erstellte Konto in der Kontenliste aus.

== Umsätze importieren ==

Rechtsklick im noch leeren Kontobuch und im Kontextmenü ''„Importieren“'' wählen. Im Dialog den ''„MXL-Import von moneyplex“'' auswählen und auf den Schalter ''„Weiter“'' klicken.

[[Datei:Umsätze5.PNG]]

Im Anschluss die Datei anklicken und einen Augenblick warten.

[[Datei:Umsätze6.PNG]]

= Variante B - Jahresabschluss =

Am 31.12. eines Jahres können Sie auch in moneyplex einen Schnitt durchführen, indem Sie Buchungen, die über den 31.12 eines Jahres hinausgehen löschen. Beachten Sie bitte, dass je nach Bank stets ein gewisser Umsatzzeitraum (bei manchen Banken beträgt dieser 1 Monat, 3 oder sogar 6 Monate) zur Verfügung gestellt wird. Bevor Sie sich also mit dieser Variante beschäftigen, stellen Sie sicher, dass ihre Bank noch die Umsätze '''ab 31.12. bis heute''' zur Verfügung stellt!

== Umsatzzeitraum ermitteln ==

Klicken Sie auf den Button ''„Konten“''. Führen Sie einen Rechtsklick auf das Konto in der Liste aus, bei welchem Sie den Jahresabschluss durchführen möchten und ''„Ändern“'' wählen im Kontextmenü. Öffnen Sie oben die Lasche ''„Eigenschaften“''.
Tragen Sie im Feld ''„Kontomerkmal“'' ein „X“ (ohne Anführungszeichen) ein. Speichern.

Starten Sie nun den ''„HBCI-Kontoassistent“''.

[[Datei:Abbildung1.PNG]]

Richten Sie das Konto erneut ein. Führen Sie einen Rechtsklick auf das hinzugefügte neue Konto A in der Liste aus (Sie erkennen es an der Kontonummer und am Kontostand € 0,00) und klicken Sie auf ''„SEPA-Kontoverbindung“''. Wenn Sie das neue Konto A nun mit der linken Maustaste anklicken, sollten die Felder '''IBAN/BIC''' in der Lasche ''Eigenschaften'' gefüllt sein. Klicken Sie auf den Button ''„Ausführen“'', setzen Sie in der Box ''„Kontoauszüge“'' den Haken für A. Führen Sie den Auftrag aus.

== Löschen ab Buchung / Löschen bis Buchung ==

Mit der Funktion ''„Löschen ab Buchung“'' bzw. ''„Löschen bis Buchung“'' können Sie nun das Kontobuch so anpassen, dass nur noch die Buchungen bis 31.12. eines Jahres bzw. ab 01.01 eines Jahres angezeigt werden. Hierfür öffnen Sie das Kontobuch des Kontos, dessen Umsätze nur bis zum 31.12 eines Jahres angezeigt werden sollen. Nun einen Rechtsklick auf die erste Buchung '''nach''' dem 31.12. und ''„Löschen ab Buchung“'' wählen. Bei demjenigen Konto, in welchem die Umsätze ab dem 01.01. angezeigt werden sollen, machen Sie einen Rechtsklick auf den '''jüngsten Umsatz mit dem Datum 31.12''' und wählen Sie ''„Löschen bis Buchung“''.

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	== Löschen ab Buchung / Löschen bis Buchung ==		== Löschen ab Buchung / Löschen bis Buchung ==

−	Mit der Funktion ''„Löschen ab Buchung“'' bzw. ''„Löschen bis Buchung“'' können Sie nun das Kontobuch so anpassen, dass nur noch die Buchungen bis 31.12. eines Jahres bzw. ab 01.01 eines Jahres angezeigt werden. Hierfür öffnen Sie das Kontobuch des Kontos, dessen Umsätze nur bis zum 31.12 eines Jahres angezeigt werden sollen. Nun einen Rechtsklick auf die erste Buchung '''nach''' dem 31.12. und ''„Löschen ab Buchung“'' wählen. Bei demjenigen Konto, in welchem die Umsätze ab dem 01.01. angezeigt werden sollen, machen Sie einen Rechtsklick auf den '''jüngsten Umsatz mit dem Datum 31.12''' und wählen Sie ''„Löschen bis Buchung“''.	+	Mit der Funktion ''„Löschen ab Buchung“'' bzw. ''„Löschen bis Buchung“'' können Sie nun das Kontobuch so anpassen, dass nur noch die Buchungen bis 31.12. eines Jahres bzw. ab 01.01 eines Jahres angezeigt werden. Hierfür öffnen Sie das Kontobuch des Kontos, dessen Umsätze nur bis zum 31.12 eines Jahres angezeigt werden sollen. Nun einen [[Rechte_Maustaste\| <ins>Rechtsklick</ins>]] auf die erste Buchung '''nach''' dem 31.12. und ''„Löschen ab Buchung“'' wählen. Bei demjenigen Konto, in welchem die Umsätze ab dem 01.01. angezeigt werden sollen, machen Sie einen Rechtsklick auf den '''jüngsten Umsatz mit dem Datum 31.12''' und wählen Sie ''„Löschen bis Buchung“''.

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 == Umsatzzeitraum ermitteln ==
-Klicken Sie auf den Button ''„Konten“''. Führen Sie einen Rechtsklick auf das Konto in der Liste aus, bei welchem Sie den Jahresabschluss durchführen möchten und ''„Ändern“'' wählen im Kontextmenü. Öffnen Sie oben die Lasche ''„Eigenschaften“''.
+Klicken Sie auf den Button ''„Konten“''. Führen Sie einen [[Rechte_Maustaste| <ins>Rechtsklick</ins>]] auf das Konto in der Liste aus, bei welchem Sie den Jahresabschluss durchführen möchten und ''„Ändern“'' wählen im Kontextmenü. Öffnen Sie oben die Lasche ''„Eigenschaften“''.
 Tragen Sie im Feld ''„Kontomerkmal“'' ein „X“ (ohne Anführungszeichen) ein. Speichern.

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 [[Datei:Abbildung1.PNG]]
-Richten Sie das Konto erneut ein. Führen Sie einen Rechtsklick auf das hinzugefügte neue Konto A in der Liste aus (Sie erkennen es an der Kontonummer und am Kontostand € 0,00) und klicken Sie auf ''„SEPA-Kontoverbindung“''. Wenn Sie das neue Konto A nun mit der linken Maustaste anklicken, sollten die Felder '''IBAN/BIC''' in der Lasche ''Eigenschaften'' gefüllt sein. Klicken Sie auf den Button ''„Ausführen“'', setzen Sie in der Box ''„Kontoauszüge“'' den Haken für A. Führen Sie den Auftrag aus.
+Richten Sie das Konto erneut ein. Führen Sie einen [[Rechte_Maustaste| <ins>Rechtsklick</ins>]] auf das hinzugefügte neue Konto A in der Liste aus (Sie erkennen es an der Kontonummer und am Kontostand € 0,00) und klicken Sie auf ''„SEPA-Kontoverbindung“''. Wenn Sie das neue Konto A nun mit der linken Maustaste anklicken, sollten die Felder '''IBAN/BIC''' in der Lasche ''Eigenschaften'' gefüllt sein. Klicken Sie auf den Button ''„Ausführen“'', setzen Sie in der Box ''„Kontoauszüge“'' den Haken für A. Führen Sie den Auftrag aus.
 == Löschen ab Buchung / Löschen bis Buchung ==
 Mit der Funktion ''„Löschen ab Buchung“'' bzw. ''„Löschen bis Buchung“'' können Sie nun das Kontobuch so anpassen, dass nur noch die Buchungen bis 31.12. eines Jahres bzw. ab 01.01 eines Jahres angezeigt werden. Hierfür öffnen Sie das Kontobuch des Kontos, dessen Umsätze nur bis zum 31.12 eines Jahres angezeigt werden sollen. Nun einen Rechtsklick auf die erste Buchung '''nach''' dem 31.12. und ''„Löschen ab Buchung“'' wählen. Bei demjenigen Konto, in welchem die Umsätze ab dem 01.01. angezeigt werden sollen, machen Sie einen Rechtsklick auf den '''jüngsten Umsatz mit dem Datum 31.12''' und wählen Sie ''„Löschen bis Buchung“''.

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 == Umsätze importieren ==
-Rechtsklick im noch leeren Kontobuch und im Kontextmenü ''„Importieren“'' wählen. Im Dialog den ''„MXL-Import von moneyplex“'' auswählen und auf den Schalter ''„Weiter“'' klicken.
+[[Rechte_Maustaste| <ins>Rechtsklick</ins>]] im noch leeren Kontobuch und im Kontextmenü ''„Importieren“'' wählen. Im Dialog den ''„MXL-Import von moneyplex“'' auswählen und auf den Schalter ''„Weiter“'' klicken.
 [[Datei:Umsätze5.PNG]]

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 Zunächst gilt es die Umsätze zu exportieren. Klicken Sie auf den Button ''„Kontoauszüge“ → „Umsätze“''. Wählen Sie das richtige Konto aus.
-Rechtsklick auf einen Umsatz und wählen Sie im Kontotextmenü ''„Exportieren“''.
+[[Rechte_Maustaste| <ins>Rechtsklick</ins>]] auf einen Umsatz und wählen Sie im Kontotextmenü ''„Exportieren“''.
 [[Datei:Umsätze1.PNG]]