Datenübernahme - Versionsgeschichte

Matrica am 16. November 2022 um 13:07 Uhr

2022-11-16T13:07:02Z

Matrica: /* Unterstützte Formate */

2022-11-09T17:28:21Z

‎Unterstützte Formate

Matrica: /* Unterstützte Formate */

2022-11-09T17:24:23Z

‎Unterstützte Formate

Matwiki am 7. November 2021 um 23:33 Uhr

2021-11-07T23:33:34Z

Matwiki am 7. November 2021 um 23:33 Uhr

2021-11-07T23:33:02Z

Matwiki am 7. November 2021 um 23:32 Uhr

2021-11-07T23:32:38Z

Matwiki am 7. November 2021 um 23:30 Uhr

2021-11-07T23:30:46Z

Matrica: /* Unterstützte Formate */

2021-06-01T01:43:36Z

‎Unterstützte Formate

Matrica: /* Unterstützte Formate */

2021-01-08T07:43:44Z

‎Unterstützte Formate

Matrica: /* Unterstützte Formate */

2021-01-08T07:42:52Z

‎Unterstützte Formate

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 Das Konto sollte in moneyplex bereits eingerichtet sein. Falls das nicht der Fall ist, richten Sie das Konto zunächst über den [[Konten_einrichten|<ins>Einrichtungsassistenten</ins>]] ein.
-Die Umsätze für dieses Konto sollten noch nicht abgerufen sein. Wenn Sie bereits Umsätze abgerufen haben, können Sie diese löschen und später neu abrufen. Dazu klicken Sie die oberste Buchung mit der rechten Maustaste an und wählen ''„Löschen bis Buchung“''. Die Eröffnungsbuchung löschen Sie ebenfalls.
+Die Umsätze für dieses Konto sollten noch nicht abgerufen sein. Wenn Sie bereits Umsätze abgerufen haben, können Sie diese löschen und später neu abrufen. Dazu klicken Sie die oberste Buchung mit der [[Rechte_Maustaste|<ins>rechten Maustaste</ins>]] an und wählen ''„Löschen bis Buchung“''. Die Eröffnungsbuchung löschen Sie ebenfalls.
 == Import in moneyplex ==
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 Selektieren Sie oben links über den Kontoselektor das entsprechende Konto.
-Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Buchungsbereich und wählen Sie im Kontextmenü ''„Importieren“''.
+Klicken Sie mit der [[Rechte_Maustaste|<ins>rechten Maustaste</ins>]] in den Buchungsbereich und wählen Sie im Kontextmenü ''„Importieren“''.
 [[Datei:Buchungen_importieren1.png|link=]]
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 Es ist möglich, dass nach dem Abruf ''„Ausgleichsbuchungen“'' in Ihrem Konto erstellt wurden. Dafür gibt es zwei Gründe:
-* Die neu abgerufenen Umsätze überschneiden sich mit den bereits in moneyplex importierten Umsätzen. Sie erkennen dies daran, dass im Kontobuch Buchungen doppelt vorhanden sind. Finden Sie die am weitesten zurückliegende Buchung, welche zweimal vorhanden ist. Merken Sie sich das Datum der Buchung. Klicken Sie nun diese Buchung mit der rechten Maustaste an und wählen im Kontextmenü ''„Löschen ab Buchung“''. Geben Sie ''„JA“'' ein. Alle Buchungen, die neuer sind, einschließlich dieser Buchung  werden gelöscht.<br/>Es sollte nun keine Buchung mit dem Datum, das Sie sich gemerkt haben, vorhanden sein. Andernfalls müssen Sie diese Buchung ebenfalls wie beschrieben löschen. Rufen Sie nun erneut die Umsätze von der Bank ab.
+* Die neu abgerufenen Umsätze überschneiden sich mit den bereits in moneyplex importierten Umsätzen. Sie erkennen dies daran, dass im Kontobuch Buchungen doppelt vorhanden sind. Finden Sie die am weitesten zurückliegende Buchung, welche zweimal vorhanden ist. Merken Sie sich das Datum der Buchung. Klicken Sie nun diese Buchung mit der [[Rechte_Maustaste|<ins>rechten Maustaste</ins>]] an und wählen im Kontextmenü ''„Löschen ab Buchung“''. Geben Sie ''„JA“'' ein. Alle Buchungen, die neuer sind, einschließlich dieser Buchung  werden gelöscht.<br/>Es sollte nun keine Buchung mit dem Datum, das Sie sich gemerkt haben, vorhanden sein. Andernfalls müssen Sie diese Buchung ebenfalls wie beschrieben löschen. Rufen Sie nun erneut die Umsätze von der Bank ab.
 * Zwischen den importierten Umsätzen und den neu abgerufenen Umsätzen gibt es eine Lücke. Normalerweise stellt Ihre Bank Buchungen für die letzten 90 Tage zur Verfügung. Wenn nun die importierten Buchungen deutlich älter sind, dann entsteht eine Lücke, die durch eine Ausgleichsbuchung ausgeglichen werden muss. Dies sorgt dafür, dass der Saldo korrekt ist.

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 Um Umsätze zu exportieren, wählen Sie das entsprechende Konto und als Format<br/>''„StarMoney 10-12 Plus/…/Business 7-9 (*.txt)“''.<br/>Ab StarMoney 6.0 Business bzw. StarMoney 9.0 wählen Sie für den Import in moneyplex das Format ''„TXT-Import StarMoney“''.<br/>
 '''Adressen''':
-Bei ''„StarMoney Business“'' müssen Adressen als ''„StarMoney Business 2.0“'' oder ''„StarMoney Business 3.0“'' exportiert werden. In moneyplex werden diese dann mit dem Format ''„TXT-Import von StarMoney ab Version 4.0“'' importiert.<br/>
+Bei ''„StarMoney Business“'' müssen Adressen als ''„StarMoney Business 2.0“'' oder ''„StarMoney Business 3.0“'' exportiert werden. In moneyplex werden diese dann mit dem Format ''„TXT-Import von StarMoney ab Version 4.0“'' ''„StarMoney business“'' importiert.<br/>
 Bei ''„StarMoney 9“'' oder ''„StarMoney 10“'' verwenden Sie den konfigurierbaren CSV-Export über alle Spalten.
-Wählen Sie für den Import dann ''„CSV-Import Starmoney Neu“''.
+Wählen Sie für den Import dann ''„CSV-Import Starmoney“''.
 |-
 | VR-NetWorld                    || CSV        || In ''VR-NetWorld'' müssen Spaltenüberschriften in der CSV-Datei vorhanden sein. Es müssen folgende Felder in die Datei exportiert werden:

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 Bei ''StarMoney'' befindet sich der Export im Menü unter ''„Verwaltung“ → „Datenexport“''.<br/>
 '''Umsätze''':
-Um Umsätze zu exportieren, wählen Sie das entsprechende Konto und als Format<br/>''„StarMoney 10-12 Plus/…/Business 7-9 (*.txt)“''.<br/>Ab StarMoney 6.0 Business bzw. StarMoney 9.0 wählen Sie für den Import in moneyplex das Format ''„TXT-Import StarMoney Neu“''.<br/>
+Um Umsätze zu exportieren, wählen Sie das entsprechende Konto und als Format<br/>''„StarMoney 10-12 Plus/…/Business 7-9 (*.txt)“''.<br/>Ab StarMoney 6.0 Business bzw. StarMoney 9.0 wählen Sie für den Import in moneyplex das Format ''„TXT-Import StarMoney“''.<br/>
 '''Adressen''':
 Bei ''„StarMoney Business“'' müssen Adressen als ''„StarMoney Business 2.0“'' oder ''„StarMoney Business 3.0“'' exportiert werden. In moneyplex werden diese dann mit dem Format ''„TXT-Import von StarMoney ab Version 4.0“'' importiert.<br/>

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 Diese Anleitung beschreibt, wie Sie Ihre Umsätze (Buchungen) oder Adressen aus einem anderen Produkt in moneyplex importieren.
 Sie können Daten aus allen gängigen Homebanking-Softwareprodukten importieren.
 Im Bereich [[#Datenformat| <ins>Unterstützte Formate</ins>]] finden Sie Hinweise zum Export aus der jeweiligen Anwendung.
 == Umsätze übernehmen ==

← Nächstältere Version		Version vom 7. November 2021, 23:33 Uhr
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	Im Bereich [[#Datenformat\| <ins>Unterstützte Formate</ins>]] finden Sie Hinweise zum Export aus der jeweiligen Anwendung.		Im Bereich [[#Datenformat\| <ins>Unterstützte Formate</ins>]] finden Sie Hinweise zum Export aus der jeweiligen Anwendung.
−
−	~~Im Bereich [[#Unterst.C3.BCtzte_Formate\| <ins>Unterstützte Formate</ins>]] finden Sie Hinweise zum Export aus der jeweiligen Anwendung.~~

	Am besten erledigen Sie dies direkt '''nach''' dem Einrichten der Konten und '''vor''' dem erstmaligen Abrufen von Umsätzen. Dabei können Buchungen und Adressen übernommen werden. Ihre Kategorien werden automatisch mit den dazugehörigen Buchungen übernommen, ein gesonderter Import ist also nicht nötig.		Am besten erledigen Sie dies direkt '''nach''' dem Einrichten der Konten und '''vor''' dem erstmaligen Abrufen von Umsätzen. Dabei können Buchungen und Adressen übernommen werden. Ihre Kategorien werden automatisch mit den dazugehörigen Buchungen übernommen, ein gesonderter Import ist also nicht nötig.

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 Sie können Daten aus allen gängigen Homebanking-Softwareprodukten importieren.
-[[PayPal_API-Berechtigung|<ins>API-Berechtigung</ins>]] aktiviert haben.
+Im Bereich [[#Datenformat| <ins>Unterstützte Formate</ins>]] finden Sie Hinweise zum Export aus der jeweiligen Anwendung.
-Datenübernahme#Unterst.C3.BCtzte_Formate
 Am besten erledigen Sie dies direkt '''nach''' dem Einrichten der Konten und '''vor''' dem erstmaligen Abrufen von Umsätzen. Dabei können Buchungen und Adressen übernommen werden. Ihre Kategorien werden automatisch mit den dazugehörigen Buchungen übernommen, ein gesonderter Import ist also nicht nötig.

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 |-
 | Alf-BanCo                      || CSV         || In Alf-BanCo müssen die '''Umsätze''' über das Kontextmenü mit der Option ''„exportieren“'' im CSV-Format exportiert werden.<br/>
-Um die Daten in moneyplex zu importieren, wählen Sie ''„CSV-Import Alf-BanCo 6“''. Um diesen Filter bzw. den Filter für die Adressen freizuschalten, wenden Sie sich an den moneyplex-Support.<br/>
+Um die Daten in moneyplex zu importieren, wählen Sie ''„CSV-Import Alf-BanCo“''.<br/>
-Die '''Adressen''' exportieren Sie im TXT-Format.
+Die '''Adressen''' exportieren Sie im CSV-Format.
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 | MacGiro                        || MT940       || Alle Buchungen eines Kontos markieren. Unter ''„Daten“ → „Exportieren …“'' im MT940-Format speichern. Die Datei erhält die Endung sta. In moneyplex lässt sich diese auswählen, wenn man einen  '''''*''' (Stern)'' in das Dateinamen-Feld eingibt und ''„Enter“'' drückt.

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 |-
 | Windata                        || MT940<br/>CSV || '''Umsätze''': Die Umsätze können mit dem Format MT940 exportiert  und importiert werden.<br/>
-'''Adressen''':Die Adressen werden exportiert im Microsoft-Excel-Format als CSV.
+'''Adressen''': Die Adressen werden exportiert im Microsoft-Excel-Format als CSV.
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 | WISO Mein Geld                 || QIF        || Bei den '''Umsätzen''' müssen die Kategorien nicht zusätzlich exportiert werden. Diese sind bereits bei den Umsätzen enthalten. Diese Option daher <ins>nicht</ins> anhaken.